Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution EUR Hedged Q(0P00019BRD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

93.072 +0.300 +0.33%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514168456

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BRD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	123.360	136.290	12.930
可換股債券	1.370	1.370	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.316	20.911
市帳率	4.441	1.764
市銷率	2.945	1,336.960
市現率	16.051	6.229
股息收益率	1.387	4.149
5 年盈利增長	10.716	12.864

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.912	80.685
政府	48.257	62.425
公司	58.102	47.915
證券化	19.529	14.204
現金	-26.240	44.963

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,767

短倉數目: 416

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.28	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.94	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.07	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.50	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.78	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.32	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.63	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.09B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.09B	0.36	-0.64	1.16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.09B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.09B	0.36	-0.69	1.11

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,910.50	+9.80	+0.34%
銅	4.6122	-0.0523	-1.12%
天然氣	3.640	-0.085	-2.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2625	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13085	+0.02175	+0.43%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%