Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution EUR Hedged Q(0P00019BRD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

92.929 -0.040 -0.05%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514168456

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.070	130.630	11.560
可換股債券	1.630	1.630	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.611
市帳率	-	1.787
市銷率	0.079	1,591.850
市現率	-	5.445
股息收益率	-	4.690
5 年盈利增長	-	10.811

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.693	77.570
公司	62.782	49.658
政府	39.098	39.055
證券化	18.861	13.135
現金	-21.671	32.904

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,765

短倉數目: 457

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.62	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.55	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2.94	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.81	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.68	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.47	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.09B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.09B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.09B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.09B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.09B	4.26	-1.89	1.24

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.98	+2.33	+0.64%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,042.7	+84.5	+0.19%
US 500	5,986.1	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	106.704	+0.325	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.77	+1.07%
WTI原油	69.19	+0.76	+1.11%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0708	-0.0122	-0.30%
天然氣	2.952	-0.031	-1.04%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.92	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%