施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積(0P00019BR2)

盧森堡

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147.120 +0.500 +0.34%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.780	132.470	16.690
可換股債券	1.430	1.430	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.706	85.583
公司	59.369	50.103
政府	38.723	68.659
證券化	20.409	20.525
現金	-20.452	57.427

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,831

短倉數目: 495

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.43	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	7.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.41	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.90	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.39	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.68	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1.64	193.609	+0.35%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.52B	-0.07	8.28	4.34
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3.52B	-0.07	8.28	-

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.705	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	75.07	+0.33	+0.44%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.94	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.743	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.12380	+0.01470	+0.29%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.30	+0.80	+0.95%
中國平安	46.80	+0.50	+1.08%
騰訊控股	491.60	+16.80	+3.54%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%