施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積(0P00019BR2)

盧森堡

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145.070 +0.100 +0.07%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	145.070	145.070	145.070	145.070	0.07%
2024年12月19日	144.973	144.973	144.973	144.973	-0.36%
2024年12月18日	145.503	145.503	145.503	145.503	-0.03%
2024年12月17日	145.541	145.541	145.541	145.541	-0.20%
2024年12月16日	145.833	145.833	145.833	145.833	-0.09%
2024年12月13日	145.959	145.959	145.959	145.959	-0.21%
2024年12月12日	146.260	146.260	146.260	146.260	-0.10%
2024年12月11日	146.400	146.400	146.400	146.400	0.06%
2024年12月10日	146.309	146.309	146.309	146.309	-0.09%
2024年12月9日	146.435	146.435	146.435	146.435	0.08%
2024年12月6日	146.314	146.314	146.314	146.314	0.19%
2024年12月5日	146.032	146.032	146.032	146.032	0.19%
2024年12月4日	145.748	145.748	145.748	145.748	-0.18%
2024年12月3日	146.005	146.005	146.005	146.005	0.22%
2024年12月2日	145.688	145.688	145.688	145.688	0.06%
2024年11月29日	145.604	145.604	145.604	145.604	0.15%
2024年11月28日	145.392	145.392	145.392	145.392	0.08%
2024年11月27日	145.273	145.273	145.273	145.273	0.11%
2024年11月26日	145.120	145.120	145.120	145.120	0.12%
2024年11月25日	144.952	144.952	144.952	144.952	0.22%

最高: 146.435

最低: 144.952

差價: 1.483

平均: 145.721

升跌（%）: 0.299

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,819.6	-20.7	-0.05%
US 500	5,964.5	+33.6	+0.57%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,628.84	-16.26	-0.61%
銅	4.0940	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.338	-0.074	-2.17%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.25%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2524	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%