施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積(0P00019BR2)

盧森堡

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144.308 +0.150 +0.10%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月1日	144.308	144.308	144.308	144.308	0.10%
2024年10月31日	144.157	144.157	144.157	144.157	-0.50%
2024年10月30日	144.876	144.876	144.876	144.876	0.23%
2024年10月29日	144.547	144.547	144.547	144.547	-0.21%
2024年10月28日	144.844	144.844	144.844	144.844	-0.06%
2024年10月25日	144.928	144.928	144.928	144.928	0.07%
2024年10月24日	144.831	144.831	144.831	144.831	0.01%
2024年10月23日	144.814	144.814	144.814	144.814	-0.16%
2024年10月22日	145.053	145.053	145.053	145.053	-0.24%
2024年10月21日	145.403	145.403	145.403	145.403	-0.09%
2024年10月18日	145.529	145.529	145.529	145.529	0.03%
2024年10月17日	145.483	145.483	145.483	145.483	0.02%
2024年10月16日	145.458	145.458	145.458	145.458	0.23%
2024年10月15日	145.131	145.131	145.131	145.131	0.25%
2024年10月14日	144.773	144.773	144.773	144.773	0.03%
2024年10月11日	144.732	144.732	144.732	144.732	-0.02%
2024年10月10日	144.763	144.763	144.763	144.763	-0.08%
2024年10月9日	144.874	144.874	144.874	144.874	0.07%
2024年10月8日	144.769	144.769	144.769	144.769	-0.07%
2024年10月7日	144.873	144.873	144.873	144.873	-0.29%
2024年10月4日	145.296	145.296	145.296	145.296	-0.32%

最高: 145.529

最低: 144.157

差價: 1.373

平均: 144.926

升跌（%）: -0.994

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.43	+1.48	+0.44%
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美元指數期貨	103.785	-0.418	-0.40%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
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黃金	2,745.15	-4.05	-0.15%
銅	4.4298	+0.0583	+1.33%
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美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0882	+0.0047	+0.44%
美元/日元	152.12	-0.86	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.1109	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2944	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	31.902	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%