施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定(0P00019BRE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

91.361 -0.130 -0.14%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167219

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BRE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.180	111.760	93.580
債券	77.630	133.400	55.770
可換股債券	4.200	4.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	112.504	80.995
公司	81.946	48.510
政府	-12.122	44.347
現金	-86.460	42.342
證券化	4.133	19.981

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,140

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15.24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	8.43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7.17	-	-
Long Gilt Future June 22	GB00JL6LY922	4.40	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	4.35	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.25%	XS2363910436	0.94	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0.92	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	0.81	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.75	95.870	0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.23B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.23B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.23B	-4.73	4.80	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.57B	10.69	7.61	4.10
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3.57B	10.70	7.61	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.90	-0.42	-0.11%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,596.2	-154.7	-0.35%
US 500	5,922.4	-26.8	-0.45%
美元指數期貨	106.407	-0.191	-0.18%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.56	-0.14	-0.20%
黃金	2,571.75	-1.15	-0.04%
銅	4.1575	+0.0700	+1.71%
天然氣	2.694	-0.091	-3.27%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	996.75	+9.75	+0.99%

歐元/美元	1.0574	+0.0043	+0.41%
美元/日元	155.47	-0.78	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2361	-0.0160	-0.22%
英鎊/美元	1.2687	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.471	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7852	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05007	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%