Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged(0P0000CV7J)

盧森堡

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129.612 -0.650 -0.50%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0352097868

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 988.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7J歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	129.611	129.611	129.611	129.611	-0.50%
2025年1月7日	130.257	130.257	130.257	130.257	-0.15%
2025年1月6日	130.448	130.448	130.448	130.448	0.71%
2025年1月3日	129.531	129.531	129.531	129.531	0.26%
2025年1月2日	129.195	129.195	129.195	129.195	-0.22%
2024年12月31日	129.477	129.477	129.477	129.477	-0.37%
2024年12月30日	129.960	129.960	129.960	129.960	-0.50%
2024年12月27日	130.606	130.606	130.606	130.606	0.39%
2024年12月23日	130.104	130.104	130.104	130.104	0.40%
2024年12月20日	129.590	129.590	129.590	129.590	-0.12%
2024年12月19日	129.751	129.751	129.751	129.751	-1.41%
2024年12月18日	131.606	131.606	131.606	131.606	-0.04%
2024年12月17日	131.663	131.663	131.663	131.663	-0.03%
2024年12月16日	131.704	131.704	131.704	131.704	-0.49%
2024年12月13日	132.352	132.352	132.352	132.352	-0.33%
2024年12月12日	132.784	132.784	132.784	132.784	0.20%
2024年12月11日	132.520	132.520	132.520	132.520	-0.54%
2024年12月10日	133.240	133.240	133.240	133.240	0.02%
2024年12月9日	133.212	133.212	133.212	133.212	0.52%

最高: 133.240

最低: 129.195

差價: 4.045

平均: 130.927

升跌（%）: -2.198

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