Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation NOK UL(0P00013C0J)

奧斯陸

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2,772.993 +9.460 +0.34%

12/11 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 668.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013C0J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.980	8.970	0.990
股票	92.030	92.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.714	8.576
市帳率	1.218	1.423
市銷率	1.643	1.712
市現率	6.622	7.936
股息收益率	7.598	5.377
5 年盈利增長	11.638	11.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.330	35.987
房地產	14.820	8.276
科技	10.950	12.986
工業	9.430	8.827
能源	8.030	9.037
週期性消費	7.110	8.490
通訊服務	4.230	4.392
防禦型消費	3.670	7.069
醫療保健	3.500	4.423
基本材料	2.720	4.311
公用事業	1.200	2.917

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.59	112.52	-1.17%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.85	19.32	+0.94%
NLB	US66980N2036	3.91	25.80	+0.78%
Emaar Develop	AEE001901017	3.43	10.800	0%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.41	137,230.0	-1.31%
Emaar properti	AEE000301011	3.26	9.250	+1.98%
Krka	SI0031102120	2.93	138.00	+0.73%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.75	29.200	+0.34%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2.75	0.7445	-0.73%
Marel	IS0000000388	2.70	600.00	0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5.29B	21.06	4.22	11.39
SIQEP Global Quality A NOK Acc	429.41M	18.16	12.47	12.48
SIEmerging Europe A NOK Acc	22.16M	21.05	-16.89	3.65

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,004.9	+46.7	+0.11%
US 500	5,991.5	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.580	+0.201	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,562.35	-24.15	-0.93%
銅	4.0092	-0.0738	-1.81%
天然氣	2.956	-0.027	-0.91%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.87	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%