Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation SGD Hedged(0P0001704I)

盧森堡

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156.713 -0.220 -0.14%

14/02 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1309081286

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 424.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001704I 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund European Val (0P0001704I) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund European Val 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.980	3.410	0.430
股票	97.020	97.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.512	16.165
市帳率	0.796	2.736
市銷率	0.411	2.095
市現率	4.112	10.488
股息收益率	6.307	2.818
5 年盈利增長	13.852	12.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.560	12.560
金融服務	14.540	19.708
通訊服務	12.200	9.355
工業	12.190	13.801
防禦型消費	10.250	8.321
醫療保健	9.020	12.721
能源	8.790	8.288
基本材料	8.760	8.998
房地產	6.690	4.532

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	2.63	103.70	-1.58%
Icade	FR0000035081	2.55	22.92	-1.80%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.36	294.50	-1.11%
WPP	JE00B8KF9B49	2.33	772.40	-1.03%
兴业银行	FR0000130809	2.31	36.92	+0.54%
ITV	GB0033986497	2.29	76.55	+0.79%
British American Tobacco	GB0002875804	2.25	3,090.0	-0.16%
Bonava B	SE0008091581	2.16	10.44	-2.97%
沃達豐	GB00BH4HKS39	2.15	66.520	-1.16%
Grand City	LU0775917882	2.12	10.79	+0.94%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Opportunities	5.17B	-2.22	-3.79	4.68
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2.36B	10.32	-9.05	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	720.77M	14.09	3.12	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	165.06M	8.06	1.02	4.09

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,115.00	-49.50	-0.13%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.575	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,914.22	+13.52	+0.47%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.627	-0.098	-2.63%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0105	-0.14%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.710	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	492.60	+17.80	+3.75%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	341.60	+1.80	+0.53%