Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap(0P0000V93O)

雅加達

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30/08 - 延遲資料. IDR 貨幣

種類: 基金

市場: 印尼

發行者: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

國際證券識別碼(ISIN): IDN000119807

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V93O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.640	6.640	0.000
債券	83.760	83.760	0.000
其他	9.610	11.020	1.410

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.757	86.460
現金	6.638	4.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	20.24	102.17	0.00%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	18.75	102.17	+0.03%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	13.68	107.11	+0.04%
Indonesia (Republic of)	IDG000007709	10.76	-	-
Indonesia IDGOVT 11 15-Sep-2025	IDG000007204	7.11	102.70	0.00%
Indonesia (Republic of)	IDG000012006	6.36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000008004	4.21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	2.64	104.58	+0.05%

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上證指數	3,247.54	-15.02	-0.46%
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美元/新臺幣	32.949	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
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