施羅德中國進取股票基金 A(LP68220605)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

243.310 -0.670 -0.27%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000138559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 272.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68220605 持股

全面的主要持股資訊及施羅德中國進取股票基金 A (LP68220605) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德中國進取股票基金 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	3.410	2.820
股票	99.410	99.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.973	14.692
市帳率	2.173	2.109
市銷率	1.949	1.732
市現率	11.442	9.342
股息收益率	1.795	2.598
5 年盈利增長	10.405	11.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.710	19.203
科技	16.800	13.299
基本材料	13.840	8.051
金融服務	13.420	20.710
週期性消費	10.970	11.081
醫療保健	10.250	8.922
防禦型消費	6.750	13.396
能源	2.600	2.867
房地產	1.760	2.374
公用事業	0.910	3.910

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	6.28	56.15	+0.41%
寧德時代	CNE100003662	4.85	246.20	+0.09%
衛星石化	CNE100001B07	3.00	19.45	+2.86%
招商銀行	CNE000001B33	2.96	38.01	+1.74%
寧波銀行	CNE1000005P7	2.92	25.50	-0.16%
南微醫學	CNE100003MG1	2.82	71.26	-1.57%
恒立液壓	CNE1000019R4	2.74	54.11	+4.76%
Mango Excellent Media	CNE100001Y83	2.54	24.52	-2.23%
雙環傳動	CNE100000TF4	2.46	27.50	-2.27%
中材國際	CNE000001LS3	2.37	10.43	+0.97%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.97B	13.59	0.41	2.98
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.97B	14.21	1.14	3.73
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.97B	13.59	0.41	2.98
Schroder Balanced Investment Fund U	8.46B	13.45	0.26	4.94
Schroder Growth USD ACC	3.41B	16.75	0.89	5.64

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%