Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M(0P0000ZKQT)

盧森堡

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65.682 -0.280 -0.42%

04/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0955660146

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 178.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKQT 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQT) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	51.420	50.540
股票	99.120	99.290	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.929	12.259
市帳率	1.458	1.502
市銷率	1.583	1.557
市現率	8.351	7.240
股息收益率	4.362	4.315
5 年盈利增長	10.586	11.295

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.450	26.442
科技	27.520	25.928
通訊服務	11.200	11.415
房地產	6.990	4.980
防禦型消費	5.420	6.646
基本材料	5.280	6.562
週期性消費	5.260	6.947
能源	2.620	4.206
醫療保健	1.140	3.465
工業	1.140	7.636

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 293

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.22	1,050.00	+0.96%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.14	48,000	-1.23%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.30	3.170	+1.60%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.24	15.06	-0.73%
中銀香港	HK2388011192	2.87	26.15	+0.58%
聯發科	TW0002454006	2.78	1,290.00	-0.39%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.73	39.09	+0.08%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.50	3.870	-0.26%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.47	57,600	-1.87%
鴻海精密	TW0002317005	2.37	214.00	0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	1.03B	18.72	1.32	4.06
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	669.36M	6.71	-0.82	1.72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	669.36M	6.20	-1.48	0.99
Schroder GlblGold A Acc CHF	612.66M	5.12	11.00	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	612.66M	5.26	11.92	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,862.0	+67.4	+0.16%
US 500	5,724.4	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	103.669	-0.121	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.36	+0.28	+0.37%
WTI原油	71.73	+0.26	+0.36%
黃金	2,747.70	+1.50	+0.05%
銅	4.4685	+0.0370	+0.83%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.73	-0.20	-0.29%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.944	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7716	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%