Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M(0P0000ZKQT)

盧森堡

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66.358 +0.070 +0.10%

14/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0955660146

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 165.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKQT 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQT) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	54.260	52.920
股票	98.660	98.760	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.855	12.117
市帳率	1.446	1.547
市銷率	1.477	1.591
市現率	7.611	7.140
股息收益率	4.664	4.207
5 年盈利增長	8.947	10.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.200	27.937
科技	27.500	24.211
通訊服務	11.280	11.394
房地產	6.350	4.821
週期性消費	5.980	7.709
防禦型消費	5.930	6.824
基本材料	4.880	5.749
能源	2.650	4.133
醫療保健	1.200	3.791
工業	1.030	8.085

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 300

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.94	1,085.00	+2.36%
聯發科	TW0002454006	3.87	1,545.00	+2.66%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.55	17.58	+1.03%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.46	45,750	-0.44%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.28	3.320	-1.19%
中銀香港	HK2388011192	3.20	27.05	+0.93%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.17	45.00	+0.36%
鴻海精密	TW0002317005	2.91	182.50	+2.53%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.53	3.880	-0.26%
美的集團	CNE100001QQ5	2.53	72.04	-0.62%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	939.38M	2.44	1.74	4.47
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	690.55M	2.09	0.57	1.47
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	690.55M	2.04	-0.08	0.74
Schroder GlblGold A Acc CHF	720.77M	11.63	0.42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	720.77M	12.52	1.22	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,587.5	+42.2	+0.09%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.665	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,912.70	+12.00	+0.41%
銅	4.5960	-0.0685	-1.47%
天然氣	3.567	-0.158	-4.24%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.714	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%