施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A HKD Inc(0P0000PRNZ)

盧森堡

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6.658 +0.010 +0.10%

08/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0532872552

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 152.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRNZ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	116.640	138.000	21.360
可換股債券	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.697	18.486
衍生工具	0.325	37.334
公司	39.683	77.476
現金	-18.705	11.928

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.01	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7.07	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.69	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4.08	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3.45	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.86	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.51	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.44	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2.39	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.68B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.68B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.66B	3.41	1.14	1.75

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香港恒生指數	19,210.75	-69.09	-0.36%
上證指數	3,206.64	-23.53	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	382.48	-2.97	-0.77%
日經225	39,611.50	-359.00	-0.90%
US 30	42,575.2	-48.1	-0.11%
US 500	5,907.4	-9.9	-0.17%
美元指數期貨	108.960	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	76.20	+0.04	+0.05%
WTI原油	73.36	+0.04	+0.05%
黃金	2,676.36	+3.96	+0.15%
銅	4.2920	+0.0235	+0.55%
天然氣	3.627	-0.040	-1.09%
美國二號棉花	68.14	-0.05	-0.07%
美國大豆	989.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3505	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2330	-0.0033	-0.27%
美元/新臺幣	32.943	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92205	+0.01035	+0.21%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	374.60	+5.40	+1.46%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.40	-1.60	-0.56%