施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A HKD Inc(0P0000PRNZ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.690 -0.003 -0.04%

21/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0532872552

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRNZ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	116.110	134.560	18.450
可換股債券	1.190	1.190	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.038	32.531
政府	80.609	18.094
公司	37.700	76.360
現金	-18.347	12.396

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 321

短倉數目: 93

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	6.90	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	5.79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.96	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4.03	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3.29	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.80	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.74	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.43	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.37	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	4B	2.76	0.53	1.15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	4B	2.46	0.18	0.79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	4B	2.08	-0.27	0.34
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	4B	2.46	0.18	0.79
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	4B	3.31	1.16	1.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.80	-1.32	-0.35%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,799.5	-70.9	-0.16%
US 500	5,933.2	-15.5	-0.26%
美元指數期貨	107.472	+0.542	+0.51%

倫敦布倫特原油	73.93	-0.30	-0.40%
WTI原油	69.77	-0.33	-0.47%
黃金	2,705.40	+30.50	+1.14%
銅	4.0667	-0.0583	-1.41%
天然氣	3.300	-0.039	-1.17%
美國二號棉花	69.94	-0.49	-0.70%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.33	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2613	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2508	-0.0077	-0.62%
美元/新臺幣	32.590	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.04380	+0.00850	+0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%