施羅德亞洲高息股債基金 C Acc(LP68090879)

香港

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24/05 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000081858

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68090879 持股

全面的主要持股資訊及施羅德亞洲高息股債基金 C Acc (LP68090879) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德亞洲高息股債基金 C Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.440	6.540	2.100
股票	48.730	48.970	0.240
債券	46.160	46.230	0.070
可換股債券	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.400	13.013
市帳率	1.330	1.546
市銷率	1.998	1.601
市現率	8.145	7.188
股息收益率	5.319	3.773
5 年盈利增長	7.882	10.009

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	19.410	9.040
金融服務	18.870	23.036
公用事業	14.230	4.010
科技	10.370	18.774
基本材料	9.120	5.532
通訊服務	9.060	10.226
週期性消費	6.890	9.870
醫療保健	4.500	4.714
工業	3.740	7.244
防禦型消費	2.840	6.887
能源	0.970	3.482

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 666

短倉數目: 120

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.20	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4.06	48.847	+0.76%
台積電	TW0002330008	1.37	566.00	+4.24%
India Grid Trust	INE219X23014	1.31	137.00	+0.18%
港燈—ＳＳ	HK0000179108	1.27	4.90	+0.41%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.25	174.25	-0.14%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.24	107.770	+2.25%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.05	42.750	+1.42%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	1.03	46.80	+2.38%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1.02	23.470	+0.51%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	20.73B	2.15	2.10	1.68
Schroder Asian Asset Income A Inc	20.73B	2.15	2.11	1.68
Schroder Asian Asset Income C Inc	20.73B	2.40	2.85	2.42
Schroder Balanced Investment Fund H	8.09B	5.64	8.41	4.71
Schroder Growth HKD ACC	3.18B	5.87	11.09	5.21

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香港恒生指數	18,746.92	-369.01	-1.93%
上證指數	3,212.50	+11.24	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	289.95	+1.95	+0.67%
日經225	30,916.31	+115.18	+0.37%
US 30	33,117.0	+352.3	+1.08%
US 500	4,211.0	+59.7	+1.44%
美元指數期貨	104.165	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.98	+0.86	+1.13%
WTI原油	72.87	+1.04	+1.45%
黃金	1,963.10	+2.40	+0.12%
銅	3.6723	+0.0843	+2.35%
天然氣	2.418	-0.058	-2.34%
美國二號棉花	83.65	+3.53	+4.41%
美國大豆	1,336.25	+12.25	+0.93%

歐元/美元	1.0728	+0.0001	+0.01%
美元/日元	140.60	+0.54	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.0718	-0.0212	-0.30%
英鎊/美元	1.2349	+0.0028	+0.23%
美元/新臺幣	30.687	-0.149	-0.48%
美元/港幣	7.8337	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05573	-0.00020	-0.36%

建設銀行	5.090	-0.070	-1.36%
友邦保險	76.50	-0.55	-0.71%
滙豐控股	58.35	-0.90	-1.52%
中國平安	51.15	-0.45	-0.87%
騰訊控股	322.40	-10.00	-3.01%
長和	48.45	-0.50	-1.02%
香港交易所	294.00	-7.00	-2.33%