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施羅德亞洲高息股債基金 C Acc(LP68090879)

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08/08 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  香港
發行者:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  HK0000081858 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 25.6B
施羅德亞洲高息股債基金 C Acc 164.944 +0.300 +0.18%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 7.460 55.960 48.500
股票 55.130 55.180 0.050
債券 35.440 35.440 0.000
可換股債券 1.820 1.820 0.000
其他 0.150 0.150 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 11.823 13.218
市帳率 1.235 1.662
市銷率 2.061 1.826
市現率 6.876 7.919
股息收益率 5.830 3.299
5 年盈利增長 9.376 12.446

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
房地產 24.150 11.422
金融服務 18.040 22.025
公用事業 16.320 4.317
科技 11.650 21.113
通訊服務 9.770 9.920
基本材料 7.750 5.158
週期性消費 4.570 8.631
保健 2.700 3.717
防禦型消費 2.360 6.396
工業 2.030 6.989
能源 0.670 3.366

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 651

短倉數目: 220

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌率 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc HK0000301454 4.07 - -
  Schroder International Selection Fund Asian Equity LU0188439946 2.90 46.414 +0.54%
  港燈—SS HK0000179108 2.01 7.12 -0.84%
  印度国家火电公司 INE733E01010 1.46 159.40 +2.44%
  電能實業 HK0006000050 1.36 49.50 -0.40%
  Capitaland Mall SG1M51904654 1.36 2.100 -1.41%
  India Grid Trust INE219X23014 1.30 143.19 +1.00%
  Frasers Centrepoint Trust SG1T60930966 1.29 2.310 -0.86%
  香港電訊—SS HK0000093390 1.21 10.94 +0.37%
  Rio Tinto Ltd AU000000RIO1 1.21 99.390 -0.18%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Schroder Asian Asset Income Fund HA 25.6B -10.81 -1.77 3.93
  Schroder Asian Asset Income A Inc 25.6B -10.81 -1.77 3.93
  Schroder Asian Asset Income C Inc 25.6B -10.49 -1.05 4.69
  Schroder Balanced Investment Fund H 8B -13.02 4.16 5.88
  Schroder Growth HKD ACC 2.9B -14.56 5.09 6.58
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LP68090879評論

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