SBI Whole World Equity Index Fund(0P0001C9NW)

東京

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25,149.000 +23.000 +0.09%

21/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SBI Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000FQR3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 241.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C9NW 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Whole World Equity Index Fund (0P0001C9NW) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Whole World Equity Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.730	1.800	0.070
股票	98.250	98.250	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.300	17.686
市帳率	1.934	2.690
市銷率	1.316	1.852
市現率	7.183	10.648
股息收益率	2.858	2.547
5 年盈利增長	11.082	11.238

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.010	20.861
金融服務	15.980	14.566
醫療保健	12.840	14.573
工業	11.680	15.261
週期性消費	10.810	10.970
防禦型消費	7.340	8.318
通訊服務	6.280	6.982
能源	5.580	6.038
基本材料	5.270	6.102
房地產	3.310	3.064
公用事業	2.890	5.839

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SBI Whole World Equity Index Mother Fund	-	100.07	-	-

由SBI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,964.92B	18.66	21.91	-
JP90C000LY16	307.42B	17.68	-	-
JP90C000Q9K2	81.46B	18.05	-	-
JP90C000FSK4	49.69B	71.46	27.10	-
JP90C000MWH8	49.6B	16.35	-	-

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香港恒生指數	19,333.00	-268.11	-1.37%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-1.14	-0.30%
日經225	38,357.50	+355.00	+0.93%
US 30	43,888.0	+17.6	+0.04%
US 500	5,949.8	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	107.005	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.35	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,691.75	+16.85	+0.63%
銅	4.0907	-0.0208	-0.51%
天然氣	3.415	+0.026	+0.77%
美國二號棉花	70.24	-0.16	-0.23%
美國大豆	979.62	-1.13	-0.12%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.43	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2515	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.532	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7832	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.04045	+0.00515	+0.10%

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友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%