SBI Savings Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum cap(0P00005URF)

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14.703 +0.010 +0.08%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01669

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 250.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005URF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	75.460	75.770	0.310
債券	24.290	24.290	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.823	50.381
現金	33.754	28.888
政府	13.173	10.896

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X44	2.78	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.70	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.70	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	1.66	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1.66	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.38	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.22	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1.20	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.05	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16966	1.00	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Regular Dividend Payout	250.06B	5.49	5.83	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250.06B	5.90	6.39	7.20
SBI Saving Reg Daily DRIP	250.06B	5.49	5.83	5.32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250.06B	5.49	5.83	6.55
SBI Saving Direct Dividend Payout	250.06B	5.90	6.39	6.09

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.12	+1.37	+0.40%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,235.0	+440.4	+1.05%
US 500	5,784.2	+71.5	+1.25%
美元指數期貨	103.359	-0.431	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.59	+0.51	+0.68%
WTI原油	72.11	+0.64	+0.90%
黃金	2,751.95	+5.75	+0.21%
銅	4.4603	+0.0288	+0.65%
天然氣	2.671	-0.110	-3.96%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.51	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SBI Saving Fund R.	14.703	+0.010	+0.08%
	Samsung ABF Korea.	985.840	-0.340	-0.03%