SBI Savings Fund Direct Plan Weekly Payout of Income Distribution cum cap(0P0000XVK7)

NSE

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15.021 +0.003 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01TA6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 284.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVK7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.120	88.820	1.700
債券	12.630	12.630	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	87.116	47.378
政府	12.626	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.77	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	2.20	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.74	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.41	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.26	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.07	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.71	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.57	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.42	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Dir Daily DRIP	284.37B	6.56	6.52	5.85
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%