SBI Large & Midcap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVL0)

NSE

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328.010 +0.330 +0.10%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01UH9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 292.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVL0 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVL0) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Multiplier Fund Direct Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.970	4.190	0.220
股票	96.030	96.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.169	24.950
市帳率	2.216	2.960
市銷率	3.226	2.722
市現率	24.793	24.823
股息收益率	0.939	1.006
5 年盈利增長	16.945	18.747

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.450	25.653
基本材料	14.520	9.329
週期性消費	12.930	16.376
工業	12.490	13.231
科技	9.830	8.757
醫療保健	9.350	8.548
防禦型消費	6.460	5.389
能源	4.000	4.756
通訊服務	3.630	3.299
公用事業	3.330	3.818

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.08	1,692.75	+0.68%
信实工业公司	INE002A01018	3.84	1,267.60	+1.24%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.22	1,256.95	+0.26%
印度国家银行	INE062A01020	2.96	804.25	-0.54%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.81	4,278.75	+0.70%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.70	27,351.20	-1.01%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2.67	1,775.85	+0.31%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.44	1,864.55	-0.21%
Voltas	INE226A01021	2.40	1,708.60	+1.38%
Coforge	INE591G01017	2.21	8,074.00	+0.22%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	654.53B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	654.53B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	654.53B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	654.53B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	654.53B	6.17	6.25	6.38

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%