SBI Multi Asset Allocation Fund Regular Growth(0P00005US1)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.887 +0.040 +0.07%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01800

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005US1 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.760	6.760
股票	34.200	34.200
債券	41.100	41.100
其他	17.940	17.940

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.587	18.286
市帳率	2.227	2.491
市銷率	1.774	2.110
市現率	16.377	13.949
股息收益率	1.415	1.641
5 年盈利增長	17.948	28.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.320	27.428
科技	18.370	11.463
週期性消費	14.560	13.209
工業	8.710	8.305
防禦型消費	7.510	8.479
能源	6.420	8.824
基本材料	5.600	6.104
公用事業	4.370	4.503
醫療保健	2.640	6.846
房地產	2.080	1.835
通訊服務	1.430	5.001

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBI Gold	INF200KA16D8	10.94	74.97	+0.90%
SBI Silver	INF200KB1217	3.84	97.53	+0.30%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.53	95.21	+0.25%
Brookfield India	INE0FDU25010	3.08	299.14	+3.20%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2.83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.80	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.80	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.79	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.43	366.86	+0.53%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-4.17	10.11	10.78
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-4.17	10.11	10.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-4.07	10.86	11.64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-4.07	10.86	11.72
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491.28B	-7.62	12.37	12.01

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SBI Magnum Monthl.	53.887	+0.040	+0.07%
Fuh Hwa Daily Han.	6.38	+0.10	+1.59%
UBS CH Institutio.	1,112.070	+0.190	+0.02%
PIMCO Funds: Glob.	8.640	-0.010	-0.12%
日本1年期國債	0.591	-0.009	-1.50%
Smartshares Austr.	1.756	+0.019	+1.09%
iShares Aaa - A R.	47.24	-0.06	-0.13%
Ashmore SICAV Eme.	55.600	+0.110	+0.20%