SBI Multi Asset Allocation Fund Regular Growth(0P00005US1)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

56.256 +0.250 +0.45%

06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01800

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005US1 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.470	4.470
股票	38.320	38.320
債券	40.600	40.600
其他	16.600	16.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.731	18.552
市帳率	2.293	2.384
市銷率	1.780	2.138
市現率	28.140	12.184
股息收益率	1.276	1.549
5 年盈利增長	15.892	15.841

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.500	28.752
週期性消費	20.510	14.454
工業	10.900	9.482
科技	10.420	9.103
基本材料	9.120	6.799
公用事業	6.450	5.875
防禦型消費	5.850	7.096
能源	5.180	9.512
房地產	2.450	1.945
醫療保健	2.010	7.122
通訊服務	1.610	4.329

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBI Gold	INF200KA16D8	10.57	66.30	-2.00%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3.65	87.99	-3.00%
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3.26	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.12	-	-
SBI Silver ETF	INF200KB1217	2.72	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.50	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	2.33	-	-
Sbfc Finance Ltd.	INE423Y07112	1.94	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.89	1,746.55	-0.50%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	19.80	13.09	14.15
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	19.20	12.32	13.19
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	19.20	12.32	13.11
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748.52B	19.80	13.09	14.07
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	22.13	16.28	15.39

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	353.07	+8.92	+2.59%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,820.1	+90.2	+0.21%
US 500	5,941.5	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	104.742	-0.243	-0.23%

倫敦布倫特原油	74.57	-0.35	-0.47%
WTI原油	71.21	-0.48	-0.67%
黃金	2,672.15	-4.15	-0.16%
銅	4.3460	+0.1000	+2.36%
天然氣	2.742	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	70.51	+0.82	+1.18%
美國大豆	1,007.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0757	+0.0029	+0.27%
美元/日元	153.93	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.1736	-0.0309	-0.43%
英鎊/美元	1.2915	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.261	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7727	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.05049	+0.00020	+0.40%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%