SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth(0P00005URP)

NSE

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5,747.808 +0.480 +0.01%

24/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01LJ4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 128.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005URP 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Insta Cash Regular Cash (0P00005URP) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Insta Cash Regular Cash 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	53.980	53.980
債券	45.770	45.770
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.984	40.236
公司	29.651	42.165
政府	16.122	15.997

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	9.12	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	3.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.38	-	-
India Universal Trust Al1	INE1CBK15011	3.22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3.09	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.78	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2.41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.41	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1.94	-	-
182 DTB 020125	IN002024Y142	1.80	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	686.19B	6.76	6.34	5.20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	686.19B	6.66	6.22	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686.19B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-0.05	-0.01%
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WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
黃金	2,639.41	+3.91	+0.15%
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天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2527	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.738	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%