SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth(0P00005URP)

NSE

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5,490.271 +0.890 +0.02%

26/04 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01LJ4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 90.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005URP 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Insta Cash Regular Cash (0P00005URP) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Insta Cash Regular Cash 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	71.860	77.190	5.330
債券	27.830	27.830	0.000
其他	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.638	49.516
現金	38.697	27.615
政府	7.354	18.478

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 25042024	IN002023X443	7.18	-	-
182 DTB 06062024	IN002023Y375	6.57	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE517B14982	4.22	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	3.12	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2.87	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16NP9	2.63	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	2.62	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	2.38	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BI0	2.21	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Regular Growth	529.45B	1.84	5.35	6.39
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529.45B	1.82	5.31	5.06
SBI Premier Liquid Direct Growth	529.45B	1.87	5.47	6.48
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529.45B	1.87	5.47	5.18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	529.45B	1.84	5.35	5.00

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%