SBI Magnum Gilt Fund PF Plan Fixed Period 3 year Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UR0)

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19.056 -0.060 -0.32%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01AI9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UR0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	19.056	19.056	19.056	19.056	-0.32%
2024年11月13日	19.116	19.116	19.116	19.116	-0.13%
2024年11月12日	19.141	19.141	19.141	19.141	-0.09%
2024年11月11日	19.158	19.158	19.158	19.158	0.09%
2024年11月8日	19.139	19.139	19.139	19.139	0.11%
2024年11月7日	19.118	19.118	19.118	19.118	0.00%
2024年11月6日	19.117	19.117	19.117	19.117	-0.04%
2024年11月5日	19.124	19.124	19.124	19.124	-0.00%
2024年11月4日	19.125	19.125	19.125	19.125	0.15%
2024年10月31日	19.096	19.096	19.096	19.096	-0.14%
2024年10月30日	19.122	19.122	19.122	19.122	0.16%
2024年10月29日	19.092	19.092	19.092	19.092	0.17%
2024年10月28日	19.060	19.060	19.060	19.060	-0.14%
2024年10月25日	19.086	19.086	19.086	19.086	-0.17%
2024年10月24日	19.118	19.118	19.118	19.118	-0.05%
2024年10月23日	19.127	19.127	19.127	19.127	0.11%
2024年10月22日	19.106	19.106	19.106	19.106	0.05%
2024年10月21日	19.096	19.096	19.096	19.096	-0.03%
2024年10月18日	19.102	19.102	19.102	19.102	-0.20%
2024年10月17日	19.139	19.139	19.139	19.139	-0.13%
2024年10月16日	19.164	19.164	19.164	19.164	-0.01%
2024年10月15日	19.165	19.165	19.165	19.165	0.09%

最高: 19.165

最低: 19.056

差價: 0.109

平均: 19.117

升跌（%）: -0.477

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歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	154.65	-1.61	-1.03%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2629	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7859	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05034	+0.00050	+1.00%

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長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%