SBI Magnum Gilt Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UR4)

NSE

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19.330 -0.060 -0.32%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01990

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UR4 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D (0P00005UR4) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regular Quarterly D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	1.690	0.000
債券	98.310	98.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.310	91.622
現金	1.690	10.287

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	36.84	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	28.89	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	18.36	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	8.67	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.28	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1.81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.45	102.216	-0.12%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	250.06B	5.05	6.02	5.85
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	250.06B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250.06B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Regular Dividend Payout	250.06B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250.06B	6.10	5.97	6.54

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.90	-3.42	-0.93%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,430.7	-320.2	-0.73%
US 500	5,863.6	-85.6	-1.44%
美元指數期貨	106.592	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	70.99	-1.57	-2.16%
WTI原油	66.98	-1.72	-2.50%
黃金	2,569.05	-3.85	-0.15%
銅	4.0682	-0.0193	-0.47%
天然氣	2.796	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	66.87	-1.45	-2.12%
美國大豆	1,004.38	+17.38	+1.76%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.05	-2.19	-1.40%
美元/離岸人民幣	7.2359	-0.0162	-0.22%
英鎊/美元	1.2616	-0.0049	-0.38%
美元/新臺幣	32.506	-0.103	-0.32%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05054	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%