SBI Equity Hybrid Fund Regular Growth(0P00005WEY)

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284.672 -0.170 -0.06%

16/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01107

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 715.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WEY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.990	5.990
股票	74.660	74.660
債券	18.930	18.930
可換股債券	0.430	0.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.035	23.530
市帳率	3.348	3.311
市銷率	3.167	2.867
市現率	18.155	18.800
股息收益率	0.915	1.238
5 年盈利增長	17.370	20.193

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.190	27.936
工業	14.230	12.819
基本材料	11.960	6.614
通訊服務	8.650	4.873
週期性消費	8.560	12.210
科技	7.790	11.459
醫療保健	7.170	8.345
防禦型消費	5.390	6.152
能源	4.800	5.029
房地產	0.970	2.005
公用事業	0.300	4.817

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.92	1,333.75	-0.92%
巴帝电信	INE397D01024	5.62	1,615.30	-2.84%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.26	5,847.40	-0.15%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.22	1,833.25	-1.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.85	1,976.60	-0.17%
印度国家银行	INE062A01020	3.82	850.55	-1.21%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3.79	10,557.70	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	3.57	1,245.30	-1.81%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.46	4,386.80	-0.45%
MRF	INE883A01011	2.94	130,976.60	-1.17%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	15.72	12.31	13.04
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.29	15.16	13.88
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	504.47B	15.29	15.16	13.90

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香港恒生指數	19,700.48	-95.01	-0.48%
上證指數	3,361.49	-24.84	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	379.32	-0.93	-0.24%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,580.3	-137.2	-0.31%
US 500	6,058.7	-15.4	-0.25%
美元指數期貨	106.680	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	73.31	-0.60	-0.81%
WTI原油	69.64	-1.07	-1.51%
黃金	2,653.21	-16.79	-0.63%
銅	4.1372	-0.0538	-1.28%
天然氣	3.237	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	69.02	-0.04	-0.06%
美國大豆	981.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0493	-0.0018	-0.17%
美元/日元	153.77	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2700	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.503	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7689	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.05051	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%