SBI Life - Equity Optimiser Fund(0P0000NRF9)

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52.129 -0.660 -1.25%

20/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRF9 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Life - Equity Optimiser Fund (0P0000NRF9) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Life - Equity Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.750	12.780	0.030
股票	80.650	80.650	0.000
債券	0.200	0.200	0.000
其他	6.400	6.400	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.498	23.888
市帳率	3.556	3.303
市銷率	2.650	2.854
市現率	16.158	18.349
股息收益率	1.264	1.236
5 年盈利增長	20.368	21.185

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.370	27.986
科技	14.930	11.496
能源	11.520	4.738
週期性消費	9.680	12.477
工業	7.540	12.786
基本材料	6.160	6.609
醫療保健	5.120	8.255
通訊服務	3.650	4.873
防禦型消費	3.290	6.163
公用事業	3.010	4.642
房地產	0.720	1.963

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.66	1,795.20	+1.34%
信实工业公司	INE002A01018	7.04	1,215.20	+0.82%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.33	1,291.00	+0.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.94	1,912.90	-0.48%
拉森特博洛	INE018A01030	3.16	3,630.50	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.90	1,077.00	+0.48%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.68	4,149.75	-0.49%
巴帝电信	INE397D01024	2.66	1,585.35	+0.46%
ITC Ltd	INE379A01010	2.47	-	-
Kotak Banking Etf	-	2.39	-	-

由SBI Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	17.48	14.43	11.85
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	10.14	9.43	9.71
SBI Life - Equity Elite Fund II	129.14B	11.01	11.74	10.98
SBI Life Growth Pension Fund	4.17B	14.85	11.66	11.40
SBI Life - Index Fund	1.36B	11.58	13.72	11.00

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,904.0	+63.7	+0.15%
US 500	5,951.5	+20.6	+0.35%
美元指數期貨	107.700	+0.349	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.64	+0.18	+0.26%
黃金	2,643.96	-1.14	-0.04%
銅	4.1090	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.490	+0.078	+2.29%
美國二號棉花	68.88	+0.82	+1.20%
美國大豆	974.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.59	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3110	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2563	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%