SBI EXE-i Emerging Equity Fund(0P0000YSIE)

東京

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21,593.000 +68.000 +0.32%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SBI Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00091D9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSIE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.780	1.780
股票	98.170	98.170
優先股	0.030	0.030
其他	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.914	12.929
市帳率	1.574	1.768
市銷率	1.348	1.499
市現率	7.488	7.081
股息收益率	3.709	3.807
5 年盈利增長	12.405	12.328

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.640	24.620
科技	18.550	19.729
週期性消費	12.310	11.395
工業	8.940	7.069
通訊服務	8.850	10.499
基本材料	8.290	6.902
防禦型消費	5.870	7.356
能源	5.630	5.518
醫療保健	4.220	3.516
公用事業	3.260	3.110
房地產	2.430	3.411

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94.84	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.96	-	-

由SBI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,944.63B	34.58	20.97	-
JP90C000LY16	304.86B	34.08	19.77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	237.79B	25.71	16.85	-
JP90C000Q9K2	80.21B	12.51	-	-
JP90C000FSK4	52.06B	0.36	18.49	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%