SBI Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVJW)

NSE

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89.761 -0.990 -1.09%

20/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01RH5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 347.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVJW 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend (0P0000XVJW) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.780	7.780
股票	91.330	91.330
可換股債券	0.890	0.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.513	26.062
市帳率	3.816	3.429
市銷率	4.804	2.991
市現率	28.776	22.800
股息收益率	0.875	1.041
5 年盈利增長	19.128	18.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.170	32.702
週期性消費	20.360	17.224
通訊服務	14.360	7.229
醫療保健	9.400	7.336
基本材料	8.330	6.312
防禦型消費	7.820	6.273
工業	6.570	10.637

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	7.17	191.41	+1.54%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5.95	-	-
印度国家银行	INE062A01020	5.55	819.90	+0.97%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4.97	2,080.00	+0.21%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.80	5,889.15	+0.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.65	1,801.55	+1.70%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.45	1,303.70	+1.19%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4.35	15,189.90	+0.50%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4.30	9,636.10	-1.55%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4.21	677.50	+0.71%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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香港恒生指數	19,875.75	+155.05	+0.79%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.02	+2.47	+0.67%
日經225	39,060.50	+337.00	+0.87%
US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,956.6	+25.7	+0.43%
美元指數期貨	107.510	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,639.39	-5.71	-0.22%
銅	4.1197	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	977.00	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.57	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.699	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.20	+0.75	+1.65%
騰訊控股	420.00	-6.40	-1.50%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%