SBI Contra Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WFE)

NSE

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64.403 +0.230 +0.36%

19/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01347

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 404.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WFE 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Contra Fund Regular Dividend Payout (0P00005WFE) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Contra Fund Regular Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.010	18.010
股票	81.220	81.220
債券	0.770	0.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.679	21.953
市帳率	2.391	2.469
市銷率	1.840	2.473
市現率	15.037	25.239
股息收益率	1.606	1.260
5 年盈利增長	16.298	16.375

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.760	26.191
基本材料	11.830	7.771
科技	11.210	10.853
醫療保健	8.700	9.514
週期性消費	8.680	12.151
工業	8.590	9.946
能源	8.260	5.559
公用事業	6.480	6.024
防禦型消費	6.060	6.224
通訊服務	4.770	4.661
房地產	0.650	1.109

地區配置

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.45	1,733.15	-0.46%
信实工业公司	INE002A01018	3.12	1,233.50	+0.86%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.30	1,727.70	+1.50%
科塔克银行	INE237A01028	2.19	1,743.85	+0.39%
印度国家银行	INE062A01020	2.08	800.80	+2.57%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.03	189.83	+0.81%
ITC	INE154A01025	2.02	457.60	+0.10%
Whirlpool of India	INE716A01013	1.99	1,765.00	+1.68%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1.94	140.69	+0.34%
Dabur India	INE016A01026	1.74	508.00	+0.44%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	724.26B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	724.26B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	724.26B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	724.26B	6.17	6.25	6.38

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香港恒生指數	19,276.00	-325.11	-1.66%
上證指數	3,321.75	-48.65	-1.44%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,385.00	+382.50	+1.01%
US 30	43,859.5	-10.9	-0.02%
US 500	5,942.8	-5.9	-0.10%
美元指數期貨	107.135	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,687.10	+12.20	+0.46%
銅	4.0900	-0.0215	-0.52%
天然氣	3.367	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.12	-2.63	-0.27%

歐元/美元	1.0464	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.66	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.550	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7830	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.03200	-0.00330	-0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.65	-0.20	-0.35%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	45.10	-1.05	-2.28%
騰訊控股	403.80	-3.80	-0.93%
長和	39.95	-0.30	-0.75%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%