SBI Contra Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVJU)

NSE

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84.193 -0.880 -1.03%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01QY2

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 421.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVJU 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Contra Fund Direct Dividend Payout (0P0000XVJU) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Contra Fund Direct Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.350	18.380	0.030
股票	80.730	80.730	0.000
債券	0.920	0.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.375	21.618
市帳率	2.300	2.871
市銷率	1.785	2.387
市現率	13.276	18.698
股息收益率	1.629	1.487
5 年盈利增長	15.306	16.038

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.870	28.346
科技	11.220	12.427
基本材料	10.550	7.179
能源	9.530	5.499
醫療保健	8.680	9.391
工業	8.410	9.844
週期性消費	8.240	10.647
公用事業	6.470	4.951
防禦型消費	5.850	5.784
通訊服務	5.540	4.810
房地產	0.640	1.119

地區配置

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.45	1,630.85	-1.56%
信实工业公司	INE002A01018	3.80	1,241.90	-1.02%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.47	172.15	-4.14%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.36	1,659.65	-2.69%
科塔克银行	INE237A01028	2.16	1,756.20	-1.90%
印度国家银行	INE062A01020	2.05	729.50	-1.85%
印度石油天然气公司	INE213A01029	1.95	255.73	-2.77%
ITC	INE154A01025	1.91	444.90	-1.16%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	1.83	122.93	-3.53%
Whirlpool of India	INE716A01013	1.78	1,595.10	-6.26%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	641.17B	7.38	6.43	5.20
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	641.17B	7.26	6.32	5.17
SBI Premier Liquid Inst Growth	641.17B	7.26	6.32	6.26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	7.26	6.32	5.10
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	7.26	6.32	6.26

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.85	-2.45	-0.65%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,767.8	-159.5	-0.38%
US 500	5,778.0	-48.5	-0.83%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.08	+1.32	+1.65%
WTI原油	76.98	+1.23	+1.62%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3045	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.133	+0.144	+3.61%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,034.50	+9.50	+0.93%

歐元/美元	1.0195	-0.0043	-0.42%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3590	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2130	-0.0077	-0.63%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%