First – Russia Equity Fund(0P0000V10E)

莫斯科

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16,635.280 -170.670 -1.02%

26/10 - 延遲資料. RUB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: Sberbank Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): RU000A0EQ3R3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 25.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V10E 持股

全面的主要持股資訊及 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity (0P0000V10E) 的關鍵持股資訊。我們的 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.290	0.000
股票	96.710	96.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.922	14.088
市帳率	0.986	1.955
市銷率	0.821	1.455
市現率	3.652	8.574
股息收益率	8.087	3.298
5 年盈利增長	7.039	11.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	48.420	9.648
基本材料	18.230	8.621
通訊服務	15.220	7.848
金融服務	8.170	17.463
防禦型消費	6.590	7.237
公用事業	3.370	5.887

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PAO	RU0007661625	12.40	164.58	+0.83%
Lukoil	RU0009024277	10.25	8,057.0	-0.35%
Tatneft	RU0009033591	8.04	720.70	+0.33%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.91	308.08	-0.05%
Yandex	NL0009805522	6.69	18.94	0.00%
Mobile TeleSystems	RU0007775219	5.19	310.95	+0.32%
Polyus	RU000A0JNAA8	4.60	13,203.0	-0.17%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4.50	580.35	-0.28%
Gazprom Neft	RU0009062467	4.33	745.55	-0.40%
X5 Retail Group	US98387E2054	4.24	22.00	0.00%

由First Asset Management發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sberbank Balanced	25.35B	42.19	7.99	10.23
Sberbank Natural Resources	17.21B	52.13	14.90	15.09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10.29B	8.00	3.26	6.36
Sberbank Global Internet	9.85B	-6.31	17.17	17.64
Sberbank America	6.26B	-0.41	22.88	14.82

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.38	+3.38	+1.13%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,047.5	+144.2	+0.38%
US 500	5,049.4	+31.0	+0.62%
美元指數期貨	105.655	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	84.03	+0.59	+0.71%
WTI原油	79.49	+0.49	+0.62%
黃金	2,305.15	-5.85	-0.25%
銅	4.4813	-0.0647	-1.42%
天然氣	1.978	+0.046	+2.38%
美國二號棉花	77.42	+0.91	+1.19%
美國大豆	1,180.50	+10.50	+0.90%

歐元/美元	1.0701	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.31	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2337	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2514	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.510	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.8174	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.05033	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%