First – Balanced Fund(0P0000WDGC)

莫斯科

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117,822 -707 -0.60%

26/10 - 關閉. RUB 貨幣

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: Sberbank Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): RU000A0EQ3P7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 25.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDGC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4	4
股票	51	51
債券	45	45

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7	15
市帳率	1	2
市銷率	1	2
市現率	4	9
股息收益率	7	3
5 年盈利增長	7	12

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	48	9
基本材料	17	8
金融服務	17	18
通訊服務	6	8
防禦型消費	6	7
公用事業	4	6
週期性消費	1	14
工業	0	12

地區配置

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Russian Federation 7.5%	RU000A0JVW30	16.20	-	-
Gazprom PJSC	RU0007661625	6.88	115.24	+7.54%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	6.71	6,725.0	+6.85%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.49	257.60	+12.49%
Russian Federation 7%	RU000A0ZYCK6	5.22	-	-
俄羅斯10年期國債	RU000A0JREQ7	5.22	15.115	0.00%
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	3.29	105.1	+9.82%
Russian Federation 6.4%	RU000A0JTYA5	2.63	-	-
Novatek	RU000A0DKVS5	2.62	894.00	+9.77%
Nebius NV	NL0009805522	2.26	26.71	-1.26%

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%