Satrix Money Market Fund B1(0P00019DY0)

約翰內斯堡

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27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Satrix Managers (Pty) Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000223681

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 595.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019DY0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	69.430	70.160	0.730
債券	30.580	30.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.396	42.686
公司	16.134	20.517
政府	15.469	10.912

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absa Call Current Accounts	-	6.71	-	-
Investec Call Ac Current Accounts	-	5.84	-	-
Republic Of South Africa Tb 9.1074 19022025	-	5.19	-	-
Nedbank Fr 08112024	-	4.43	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.7675 18092024	-	3.20	-	-
China Cons Bank Call Current Accounts	-	3.18	-	-
ABSA Bank Limited 9.075%	ZAM000673508	3.04	-	-
ABSA Bank Limited 9.158%	ZAM000651090	2.71	-	-
First Rand Fr 02042025	-	2.10	-	-
Nedbank Fr 30092024	-	1.90	-	-

由Satrix Managers (Pty) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix Bond Index Fund A1	6.13B	16.24	10.55	8.43
Satrix Bond Index Fund C	6.13B	16.66	11.08	8.95
Satrix Bond Index Fund A2	6.13B	16.59	11.00	8.80
Satrix Bond Index Fund B1	6.13B	16.44	10.81	8.68
Satrix Bond Index Fund A3	6.13B	16.37	10.72	8.91

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香港恒生指數	19,434.00	-169.13	-0.86%
上證指數	3,314.14	+4.36	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	370.95	+0.68	+0.18%
日經225	38,297.50	+186.00	+0.49%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
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美元指數期貨	106.120	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,650.82	-13.98	-0.52%
銅	4.1568	+0.0158	+0.38%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.45	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2471	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.509	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
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建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.65	-0.45	-0.77%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.40	-0.45	-0.98%
騰訊控股	402.80	0.00	0.00%
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香港交易所	291.40	+0.80	+0.28%