Satrix Money Market Fund A1(0P00019DXZ)

約翰內斯堡

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30/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Satrix Managers (Pty) Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000223673

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 627.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019DXZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.650	62.370	0.720
債券	38.350	38.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.727	42.903
政府	23.919	10.580
公司	16.353	20.102

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Republic Of South Africa Tb 9.1074 19022025	-	5.09	-	-
Investec Call Ac Current Accounts	-	4.85	-	-
Absa Call Current Accounts	-	4.54	-	-
Nedbank Fr 08112024	-	4.51	-	-
ABSA Bank Limited 8.825%	ZAM000676972	3.10	-	-
Firstrand Bank Fr 17092025	-	2.91	-	-
Republic Of South Africa Tb 8.678 02102024	-	2.57	-	-
South Africa (Republic of) 0%	ZAM000654813	2.43	-	-
China Cons Bank Call Current Accounts	-	1.97	-	-
Nedbank Fr 30122024	-	1.94	-	-

由Satrix Managers (Pty) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Satrix Bond Index Fund A1	5.98B	17.03	10.77	7.90
Satrix Bond Index Fund C	5.98B	17.54	11.30	8.41
Satrix Bond Index Fund A2	5.98B	17.46	11.21	8.27
Satrix Bond Index Fund B1	5.98B	17.27	11.03	8.15
Satrix Bond Index Fund A3	5.98B	17.18	10.93	8.38

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	107.860	+0.068	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.06	+0.27	+0.37%
WTI原油	71.11	+0.51	+0.72%
黃金	2,620.99	-10.91	-0.41%
銅	4.0892	-0.0328	-0.80%
天然氣	3.915	+0.532	+15.73%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0403	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.82	-1.00	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.3150	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2550	-0.0029	-0.23%
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美元/港幣	7.7661	+0.0043	+0.06%
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友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%