Sasfin BCI Flexible Income Fund A(0P00016FVG)

約翰內斯堡

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1.039 0.000 0%

07/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000206397

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FVG 持股

全面的主要持股資訊及 Sasfin BCI Flexible Income Fund A (0P00016FVG) 的關鍵持股資訊。我們的 Sasfin BCI Flexible Income Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.710	5.560	0.850
債券	95.290	95.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.720	5.708
公司	45.567	57.019
現金	4.713	25.326

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sasfin BCI High Yield E	ZAE000273033	16.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6.61	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	6.23	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.49	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.08	80.410	+0.26%
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 31/07/34 9.25%	ZAG000070319	3.09	-	-
Frc415 11 310525	-	3.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2.54	-	-
Ejf11u 0 310848	-	2.42	-	-

由Sasfin Asset Managers (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund A	16.56B	10.47	10.02	9.13
BCI Income Plus Fund B	16.56B	11.27	10.86	-
BCI Income Plus Fund D	16.56B	11.02	10.59	-
BCI Income Plus Fund C	16.56B	10.77	10.34	9.46
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8.82B	13.67	9.97	-

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上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
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US 500	5,912.2	-64.7	-1.08%
美元指數期貨	108.505	+0.404	+0.37%

倫敦布倫特原油	77.05	+0.75	+0.98%
WTI原油	74.25	+0.69	+0.94%
黃金	2,664.69	+17.29	+0.65%
銅	4.1807	+0.0192	+0.46%
天然氣	3.444	-0.228	-6.21%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0341	-0.0049	-0.47%
美元/日元	157.96	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.782	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92330	-0.00870	-0.18%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%