SAO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000U5ZF)

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0.353 -0.000 -0.01%

13/02 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Capitânia SA

國際證券識別碼(ISIN): BRPRU2CTF008

S/N: 12.553.606/0001-33

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 28.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5ZF 持股

全面的主要持股資訊及 SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P0000U5ZF) 的關鍵持股資訊。我們的 SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.800	41.640	1.840
股票	2.470	2.470	0.000
債券	1.510	1.510	0.000
其他	56.230	76.930	20.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.689	2,300.560
政府	1.365	3,008.830
公司	0.251	13.749

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MULTI SHOPPINGS FIIMENTO IMOBILFII	BRSHOPCTF004	62.35	-	-
Novero Trek Imobiliário FI RF C Priv	-	19.75	-	-
Rural Premium FIDC	-	14.57	-	-
Citibank BTG Infraestrutura II FIC FIP	-	1.99	-	-
Novero Delta FIC FI RF C Priv	-	0.93	-	-
BTG Yield FI RF Ref DI C Priv	-	0.68	-	-
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	0.00	-	-

由Capitania Prev發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.1B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	352.01M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	165.04M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.42M	11.30	11.30	10.29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119.63M	7.45	9.67	8.84

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.749	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7813	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.13940	+0.03030	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%