Santander Deuda Corto Plazo C FI(112744026)

馬德里

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112.88 +0.02 +0.02%

09/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112744026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

112744026 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.59	35.59	0.00
債券	64.41	64.41	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.46	21.72
現金	35.59	20.57
證券化	21.95	4.46

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 0.808% 0.808%	IT0005137614	9.83	-	-
Caixa Economica Montepio Geral 0.875% 0.875%	PTCMGTOM0029	9.43	-	-
Italy (Republic Of) 0.003% 0.003%	IT0005104473	8.90	-	-
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 1.5%	ES0224261042	8.09	-	-
Portugal (Republic Of) 1.6% 1.6%	PTOTVKOE0002	8.07	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.875% 1.875%	ES0200002014	6.12	-	-
Spain (Kingdom of) 0% 0%	ES0L02304142	4.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1% 1%	IT0005140030	4.04	-	-
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 3.75% 3.75%	ES0312298021	3.78	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641312	3.13	101.670	-0.01%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	3.61	1.64	0.80
SPB RF Corto Plazo A FI	2.92B	3.02	1.20	-
ES0112793015	2.91B	3.74	1.72	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.37B	3.06	1.88	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.32	0.92	-0.27

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香港恒生指數	20,513.00	+195.67	+0.96%
上證指數	3,287.90	+8.07	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	338.32	-0.33	-0.10%
日經225	38,127.50	-972.00	-2.49%
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美元指數期貨	103.932	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.15	+1.34	+1.84%
WTI原油	70.63	+1.37	+1.98%
黃金	2,762.30	+13.00	+0.47%
銅	4.3733	+0.0093	+0.21%
天然氣	2.710	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	70.24	+0.61	+0.88%
美國大豆	1,001.62	+5.24	+0.53%

歐元/美元	1.0873	-0.0010	-0.09%
美元/日元	152.59	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.1322	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2889	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	31.961	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7766	+0.0032	+0.04%
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建設銀行	6.170	+0.140	+2.32%
友邦保險	62.10	+0.65	+1.06%
滙豐控股	71.65	-0.45	-0.62%
中國平安	48.55	+0.40	+0.83%
騰訊控股	418.00	+13.40	+3.31%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	312.80	+2.00	+0.64%