Santander Go Short Duration Dollar B(0P00000J23)

盧森堡

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183.642 +0.070 +0.04%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0082919001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 647.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000J23 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.010	28.060	0.050
債券	71.790	71.790	0.000
可換股債券	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	41.789	23.794
市帳率	1.214	1.302
市銷率	1.849	1.257
市現率	8.731	7.440
股息收益率	5.780	5.534
5 年盈利增長	-	8.214

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	38.228	54.100
現金	27.657	18.412
政府	16.833	13.278
衍生工具	16.176	3.607

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.63%	-	9.78	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	2.74	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	1.30	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.2%	-	1.17	-	-
Credit Agricole Sa Notes Fixed 5.568% 28/Feb/2025	-	1.06	-	-
Cno Global Funding 1.65%	-	1.05	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1.04	-	-
Ameriprise Financial, Inc. 3%	-	1.04	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.38%	FR001400LKC1	1.00	-	-
Paccar Financial Corp 1.8%	-	0.95	-	-

由Santander Asset Management (LUX) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Santander Short Duration Dollar A		647.41M	4.53	2.90	1.05

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,663.5	+118.2	+0.27%
US 500	6,126.8	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.605	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.19	+0.48	+0.68%
黃金	2,912.05	+11.35	+0.39%
銅	4.6025	-0.0620	-1.33%
天然氣	3.571	-0.154	-4.13%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2624	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13850	+0.02940	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Santander Short D.	183.642	+0.070	+0.04%
	Alma Platinum IV .	16,186.900	-57.810	-0.36%