Santander Gestión Global Equilibrado S FI(113605002)

馬德里

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156.76 -0.09 -0.06%

06/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113605002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113605002 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	47.71	49.16	1.45
債券	66.78	68.93	2.15
可換股債券	0.94	0.94	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	0.22	11.47	11.25

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.24	16.94
市帳率	2.76	2.60
市銷率	2.02	1.89
市現率	11.79	10.92
股息收益率	2.26	2.40
5 年盈利增長	11.56	10.55

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.16	21.11
金融服務	16.36	16.08
醫療保健	10.75	12.16
週期性消費	10.65	11.01
工業	9.97	11.89
通訊服務	8.01	7.07
防禦型消費	6.32	7.20
能源	4.21	3.88
基本材料	3.54	4.89
公用事業	2.92	3.31
房地產	2.11	3.58

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11.12	-	-
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	8.90	364.85	-2.29%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8.37	1,100.98	-1.43%
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	6.77	108.555	+0.27%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.67	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4.34	8,603.0	-1.34%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI R2 C	FR0050000894	3.76	-	-
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	3.64	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.31	2,818.0	-1.35%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido A FI	6.23B	1.73	2.01	2.70
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3B	1.13	1.83	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.57B	0.93	0.56	0.29
Santander Select Patrimonio A FI	2.57B	0.93	0.56	0.18
Santander PB Cartera 20 FI	895.3M	0.97	0.60	0.30

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.55	-8.10	-2.07%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,401.2	-511.2	-1.22%
US 500	5,566.6	-48.1	-0.86%
美元指數期貨	103.332	-0.621	-0.60%

倫敦布倫特原油	69.90	+0.62	+0.89%
WTI原油	66.59	+0.56	+0.85%
黃金	2,922.79	+23.39	+0.81%
銅	4.7685	+0.1020	+2.19%
天然氣	4.476	-0.015	-0.33%
美國二號棉花	66.20	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,017.13	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0925	+0.0090	+0.83%
美元/日元	147.45	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2304	-0.0314	-0.43%
英鎊/美元	1.2944	+0.0065	+0.50%
美元/新臺幣	32.914	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7707	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.27190	-0.00260	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%