Santander Renta Fija S FI(0P000132VA)

馬德里

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1,119.864 -2.550 -0.23%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146133048

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 936.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000132VA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.010	2.010	0.000
債券	97.990	97.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.991	73.091
現金	2.009	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11.57	95.540	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.56	100.739	-0.02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.64	93.130	+0.38%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.92	93.050	-0.05%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.76	92.870	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.45	104.860	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.79	86.560	-0.28%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.68	104.410	+0.14%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.55	102.700	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.38	98.520	0.00%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.16B	3.68	2.13	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,761.0	-79.3	-0.19%
US 500	5,931.1	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	107.930	+0.579	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.16	-0.22%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,631.14	-13.96	-0.53%
銅	4.1143	+0.0138	+0.34%
天然氣	3.455	+0.043	+1.26%
美國二號棉花	69.11	+1.05	+1.54%
美國大豆	976.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0388	-0.0040	-0.39%
美元/日元	156.85	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3106	+0.0200	+0.27%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.711	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04954	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%