Santander ASG Renta Fija PP(0P0000142P)

馬德里

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1.930 -0.002 -0.12%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 473.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000142P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.810	104.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	104.811	45.970
現金	-4.820	16.898
衍生工具	0.009	5.631

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.44	94.600	-0.10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.67	100.363	+0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10.18	91.560	-0.33%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.56	92.140	-0.01%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.91	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.86	103.870	-0.34%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.48	91.750	-0.04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5.28	85.350	-0.36%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.77	103.690	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.40	97.330	-0.18%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija EPSV	34.86M	2.35	-2.21	-0.56
Santander inverplus RF	17.31M	2.55	-1.51	-0.41
OpenBank Renta Fija PP	6.8M	2.22	-2.21	-0.24

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.45	+0.70	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,856.0	+61.4	+0.15%
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美元指數期貨	103.640	-0.150	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.46	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,753.60	+7.40	+0.27%
銅	4.4808	+0.0493	+1.11%
天然氣	2.764	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	69.54	-0.39	-0.56%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.00	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.1048	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2981	+0.0024	+0.18%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05114	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%