Santander Renta Fija LP EPSV(0P0000PQOK)

馬德里

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1.237 -0.004 -0.34%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PQOK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.040	100.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.040	41.368
現金	-0.054	16.303
衍生工具	0.014	5.718

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11.36	95.510	+0.22%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.75	100.486	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.13	92.030	+0.07%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.99	92.540	-0.14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.56	91.640	-0.09%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6.12	103.200	-0.13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.92	102.800	-0.38%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5.05	101.510	-0.07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.76	85.140	-0.36%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.39	96.570	-0.30%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija PP	472.74M	2.29	-1.94	-0.45
Santander inverplus RF	16.87M	3.23	-1.07	-0.40
OpenBank Renta Fija PP	6.65M	2.29	-1.96	-0.36

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%