Santander Renta Fija LP EPSV(0P0000PQOK)

馬德里

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1.251 0.000 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PQOK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.290	102.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	102.289	41.435
現金	-2.303	15.990
衍生工具	0.014	5.885

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.29	95.580	-0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.82	100.920	+0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.65	93.400	-0.14%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.36	93.590	+0.16%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.71	93.580	-0.15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.17	106.800	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.80	87.680	-0.24%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.76	105.190	0.00%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4.63	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.50	103.250	-0.40%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija PP	476.13M	1.44	-2.18	-0.39
Santander inverplus RF	17.09M	3.18	-1.18	-0.38
OpenBank Renta Fija PP	6.7M	1.44	-2.19	-0.30

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.85	-0.17	-0.04%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.410	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.41	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.17	-0.12	-0.17%
黃金	2,728.71	-27.99	-1.02%
銅	4.2525	-0.0110	-0.26%
天然氣	3.367	-0.011	-0.33%
美國二號棉花	70.36	+0.21	+0.30%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	152.03	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2771	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2727	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.512	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.11475	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%