Santander Renta Fija Ahorro A FI(0P00015KUS)

馬德里

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07/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0105931002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015KUS 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.550	28.550	0.000
債券	71.450	71.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.274	45.102
現金	26.782	22.540
政府	7.387	21.115
證券化	0.557	4.484

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1.88	-	-
Sydbank AS 1.375%	XS1880919383	1.70	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02401120	1.67	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1.62	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1.50	99.96	0.00%
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	1.48	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS1872038218	1.33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17%	DE000DDA0X96	1.30	-	-
Capital One Financial Corporation 0.8%	XS2009011771	1.26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.6%	DK0030486246	1.25	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	3.04B	0.98	0.81	0.63
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	0.85	0.50	-
ES0112793015	3.04B	1.02	0.86	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.3B	0.99	1.19	-
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.75	0.23	-0.39

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.32	+3.47	+1.16%
日經225	38,284.50	+34.00	+0.09%
US 30	38,088.0	+184.7	+0.49%
US 500	5,046.1	+27.7	+0.55%
美元指數期貨	105.630	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.75	+0.31	+0.37%
WTI原油	79.32	+0.32	+0.41%
黃金	2,332.10	+21.10	+0.91%
銅	4.5680	-0.0005	-0.01%
天然氣	1.957	+0.027	+1.40%
美國二號棉花	76.89	+0.40	+0.52%
美國大豆	1,176.25	+6.50	+0.56%

歐元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.00	+1.53	+0.99%
美元/離岸人民幣	7.2410	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.559	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.8190	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.05012	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.100	0.000	0.00%
友邦保險	58.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	68.75	+1.75	+2.61%
中國平安	36.25	+0.30	+0.83%
騰訊控股	356.00	+8.80	+2.53%
長和	38.80	+0.55	+1.44%
香港交易所	256.00	+4.40	+1.75%