Santander Renta Fija Ahorro A FI(0P00015KUS)

馬德里

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7.009 +0.002 +0.02%

07/07 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105931002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015KUS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.550	28.550	0.000
債券	71.450	71.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.274	47.478
現金	26.782	20.132
政府	7.387	22.633
證券化	0.557	4.395

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1.88	-	-
Sydbank AS 1.375%	XS1880919383	1.70	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02401120	1.67	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1.62	-	-
Stellantis N.V 3.75%	XS1388625425	1.50	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	1.48	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS1872038218	1.33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17%	DE000DDA0X96	1.30	-	-
Capital One Financial Corporation 0.8%	XS2009011771	1.26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.6%	DK0030486246	1.25	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.86B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.86B	3.62	1.47	-
ES0112793015	2.86B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.56B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.16B	3.68	2.13	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-1.75	-0.47%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.815	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.53	+0.73%
WTI原油	70.21	+0.59	+0.85%
黃金	2,641.44	-12.46	-0.47%
銅	4.1160	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.418	+0.099	+2.98%
美國二號棉花	68.33	-0.42	-0.61%
美國大豆	986.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2541	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.849	+0.077	+0.23%
美元/港幣	7.7621	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	4.92010	+0.00530	+0.11%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%