Santander Renta Fija Cartera FI(0P00016ZNK)

馬德里

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08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146133055

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 867.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZNK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.060	105.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	105.064	73.287
現金	-5.075	10.399
衍生工具	0.011	8.315

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12.72	94.920	+0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10.52	100.521	-0.02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	10.39	91.950	-0.28%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8.84	92.450	+0.02%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7.17	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.98	104.390	-0.14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5.64	92.260	+0.18%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5.41	85.970	0.00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.64	103.440	-0.61%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.33	97.800	-0.05%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.88B	3.19	1.30	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.88B	3.84	1.76	0.83
ES0112793015	2.88B	3.99	1.85	-
ES0138986007	2.46B	3.58	1.23	-
Santander Rendimiento A FI	2.2B	2.55	1.04	-0.23

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,416.11	-5.86	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	364.80	+2.28	+0.63%
日經225	38,642.50	-708.00	-1.80%
US 30	43,832.7	-78.3	-0.18%
US 500	5,972.9	-11.1	-0.19%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,610.90	+4.60	+0.18%
銅	4.1280	-0.0172	-0.41%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.61	-0.25	-0.36%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2745	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.474	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.00	-6.80	-1.68%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.00	-8.40	-2.69%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Santander Renta F.	1,117.431	+1.660	+0.15%
	UNIQA Wachstum VT	19.020	+0.140	+0.74%