Santander Renta Fija C FI(146133014)

馬德里

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1,002.88 +0.68 +0.07%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146133014

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

146133014 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.27	1.51	0.24
債券	98.73	98.73	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.73	74.88
現金	1.27	9.99

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.20	100.687	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	9.96	93.180	-0.12%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	8.49	92.730	+0.76%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6.61	102.950	-0.16%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6.25	91.510	-0.10%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6.23	100.310	-0.13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5.97	101.720	+0.17%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.72	95.830	-0.05%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5.47	99.910	-0.29%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.96	84.890	+0.26%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0174735003	4.19B	0.41	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.92B	0.68	1.93	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	0.75	2.44	0.92
ES0112793015	2.92B	0.77	2.55	-
ES0138986007	2.51B	0.80	2.06	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Santander Renta F.	1,002.88	+0.68	+0.07%
WisdomTree Copper	882.12	+4.77	+0.54%
Thanachart Low Be.	14.979	+0.130	+0.90%
BBVA Proteccion 2.	1.547	0.000	0%
DFA Inflation-Pro.	11.05	-0.03	-0.27%
Neuberger Berman .	15.70	+0.40	+2.61%
BlackRock Total R.	9.84	-0.02	-0.20%
S&P Composite 150.	4,171.4	+112.2	+2.76%