Santander Rendimiento S FI(138534047)

馬德里

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99.28 +0.01 +0.01%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0138534047

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138534047 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.99	31.99
債券	66.91	66.91
可換股債券	1.10	1.10

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.19	22.74
公司	26.95	47.51
現金	23.73	19.94
證券化	0.03	4.40

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	7.02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	6.37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	5.98	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.51	99.463	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	4.10	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.86	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.99	99.640	+0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2.45	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.91	98.853	+0.01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1.61	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.16B	3.68	2.13	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.77	+0.75%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,682.0	-158.3	-0.37%
US 500	5,933.1	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	107.905	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.31	-0.15	-0.22%
黃金	2,631.84	-13.26	-0.50%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.349	-0.063	-1.85%
美國二號棉花	69.78	+1.72	+2.53%
美國大豆	972.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2536	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.684	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%