Santander Rendimiento Cartera FI(0P00016ZNJ)

馬德里

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26/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138534054

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZNJ 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	60.280	60.280
債券	39.290	39.290
可換股債券	0.430	0.430

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.765	22.540
公司	36.205	45.102
政府	3.560	21.115
證券化	0.037	4.484

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.17	102.480	0.00%
Societe Generale S.A. 1.25%	FR0013403441	2.19	-	-
Caixabank S.A. 2.375%	XS1936805776	1.92	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1.86	99.77	0.00%
Aegon Bank N.V. 0.625%	XS2008921947	1.59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.45	99.600	0.00%
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6311694010	1.38	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1.25	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.25	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	1.25	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	3.04B	1.02	0.86	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	0.85	0.50	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.04B	0.98	0.81	0.63
Santander Rendimiento A FI	2.3B	0.75	0.23	-0.39
Santander Rendimiento B FI	2.3B	0.81	0.48	-0.14

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.93	+0.43	+0.14%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,347.5	-38.6	-0.10%
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美元指數期貨	105.835	+0.387	+0.37%

倫敦布倫特原油	87.25	+0.05	+0.06%
WTI原油	82.67	+0.04	+0.05%
黃金	2,326.20	-31.50	-1.34%
銅	4.6385	-0.0380	-0.81%
天然氣	2.083	+0.053	+2.61%
美國二號棉花	79.01	-2.51	-3.08%
美國大豆	1,179.88	-2.12	-0.18%

歐元/美元	1.0693	-0.0026	-0.24%
美元/日元	156.90	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2528	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.592	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.8224	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.120	+0.050	+0.99%
友邦保險	58.00	+0.70	+1.22%
滙豐控股	66.95	+1.40	+2.14%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	349.00	+1.40	+0.40%
長和	38.35	-0.30	-0.78%
香港交易所	250.60	-4.40	-1.73%