Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV(0P0000V0AL)

聖地牙哥

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3,790.249 +4.060 +0.11%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Santander Asset Management S.A. AGF

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 174.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V0AL 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV (0P0000V0AL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	73.180	73.180	0.000
債券	15.050	15.640	0.590
可換股債券	0.140	0.140	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	11.530	11.530	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.269	14.123
市帳率	2.010	1.949
市銷率	1.454	1.494
市現率	9.120	7.823
股息收益率	2.679	2.806
5 年盈利增長	10.204	11.677

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.640	19.398
金融服務	16.330	20.228
週期性消費	14.420	12.654
工業	12.400	10.422
醫療保健	8.470	7.590
通訊服務	5.980	4.937
防禦型消費	5.600	6.798
基本材料	5.260	6.833
公用事業	4.750	3.609
房地產	3.770	2.943
能源	3.390	4.591

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Acciones Selectas Chile AM	-	13.03	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	10.19	52.79	+0.32%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF USD	-	9.61	-	-
Santander Go Glob Eq Esg-M	-	8.06	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7.70	60.68	+0.60%
iShares MSCI World ETF	-	6.65	-	-
SPDR MSCI Europe UCITS	IE00BKWQ0Q14	5.44	336.25	-0.24%
Santander Bonos Nacionales AM	-	5.02	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.62	1,207.16	+0.49%
Principal Preferred Secs D Acc USD	IE00B3CCBJ05	4.02	-	-

由Santander Asset Management S.A. AGF發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Private Banking Moderado	252.5B	1.77	9.82	7.10
Santander Acciones Global Desarroll	142.71B	1.20	17.76	12.34
Santander Acciones Selectas Chile A	108.47B	6.51	19.84	9.50
Santander Acciones Selectas Chile P	108.47B	6.48	19.47	9.15
Santander E APV	75.82B	0.91	10.43	5.47

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%