Santander Gestión Dinámica Alternativa A FI(0P00000JNJ)

馬德里

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25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114271036

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 128.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JNJ 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Multigestion FI (0P00000JNJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Multigestion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.160	54.520	44.360
股票	25.700	43.660	17.960
債券	12.510	16.820	4.310
可換股債券	3.690	3.690	0.000
優先股	0.370	0.370	0.000
其他	47.580	48.310	0.730

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.421	15.473
市帳率	1.646	4.116
市銷率	1.024	1.781
市現率	6.881	10.146
股息收益率	2.946	2.494
5 年盈利增長	12.047	10.839

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.500	11.581
科技	19.090	26.440
週期性消費	12.960	12.954
公用事業	11.430	3.719
金融服務	10.160	14.059
醫療保健	9.980	6.898
基本材料	5.140	17.676
通訊服務	5.020	5.758
房地產	4.400	1.886
防禦型消費	1.600	7.200
能源	0.720	2.622

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	12.55	-	-
Graham Macro UCITS I-AF Platform EUR	IE00044SJSK2	8.91	-	-
Helium Fund Invest A EUR	LU1995653893	8.33	-	-
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	7.95	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	7.80	-	-
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	7.04	275.390	-0.41%
FranklinK2 Elec Glb IPFaccEURH2	LU2090056206	6.96	-	-
FTGF WA Mcr OppBd PR EURH Acc	IE00BHBX1D63	6.40	-	-
Pictet TR - Mandarin HI EUR	LU0496443705	5.29	147.170	-0.52%
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A Pld	IE00BJBY6Z09	5.04	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0114271002	128.41M	3.16	-	-
Santander Multiestrategia IICIICIL	665.58K	0.79	-1.09	-1.14
Select Global Managers IICIICIL	647.11K	2.77	-4.58	-2.70

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.93	-3.82	-1.25%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,072.8	-313.3	-0.82%
US 500	5,079.5	-36.7	-0.72%
美元指數期貨	106.035	+0.587	+0.56%

倫敦布倫特原油	86.33	-0.87	-1.00%
WTI原油	81.90	-0.73	-0.88%
黃金	2,307.10	-50.60	-2.15%
銅	4.5675	-0.1090	-2.33%
天然氣	1.970	-0.060	-2.96%
美國二號棉花	78.59	-2.93	-3.59%
美國大豆	1,164.88	-17.12	-1.45%

歐元/美元	1.0682	-0.0037	-0.34%
美元/日元	157.57	+1.24	+0.79%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2512	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.597	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.8218	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04964	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%