Santander Multiestrategia IICIICIL(0P00009D57)

馬德里

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523.798 +0.190 +0.04%

10/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113668000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 695.34K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009D57 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.700	99.700	0.000
其他	0.300	0.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.701	146.138

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Millennium Internat. Class Pp 03A	-	0.13	-	-
Millennium Internat. C.Pp S.04A	-	0.05	-	-
Millennium Internat. C.Pp S.08A	-	0.05	-	-
Millennium Internat. C.Pp S.05A	-	0.03	-	-
Millennium Internat. C.Pp S.09A	-	0.03	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Multigestion FI	171.67M	2.54	2.09	0.44
ES0114271002	171.67M	3.35	2.89	-
Select Global Managers IICIICIL	681.3K	7.29	-4.75	-2.22

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.10	+2.55	+0.69%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.77	-0.69	-0.99%
黃金	2,629.94	-15.16	-0.57%
銅	4.0797	-0.0208	-0.51%
天然氣	3.306	-0.106	-3.11%
美國二號棉花	69.57	+1.51	+2.22%
美國大豆	971.12	-3.88	-0.40%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%