Santander Monetario 2 PP(0P0000RYCJ)

馬德里

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1.355 0.000 0.00%

10/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 79.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RYCJ 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Monetario 2 PP (0P0000RYCJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Monetario 2 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.590	24.680	0.090
債券	64.450	64.450	0.000
可換股債券	10.970	10.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.322	56.398
現金	24.582	18.135
政府	2.865	21.008
證券化	0.231	5.181

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Consumer Finance, S.A. 0.5%	XS1690133811	1.69	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	XS1615501837	1.57	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.48%	XS1290729208	1.50	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch	XS1753030490	1.48	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.62%	XS1689739347	1.41	-	-
Upjohn Finance B.V 0.82%	XS2193968992	1.40	-	-
Societe Generale S.A.	XS1586146851	1.33	-	-
Imperial Brands Finance Plc 0.5%	XS1558013014	1.32	-	-
Santander Consumer Finance, S.A.	XS1413580579	1.12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.75%	XS1678372472	1.10	-	-

由Santander Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Monetario PP	765.42M	-0.34	-0.37	0.16
Santander Renta Fija PP	462.81M	-1.31	-3.33	-0.42
Santander Monetario EPSV	76.2M	-0.34	-0.41	0.06
Santander Renta Fija EPSV	33.68M	-1.26	-3.44	-0.63
Santander inverplus RF	16.78M	-0.58	-2.52	-0.54

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.28	-0.29	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	310.75	-0.05	-0.02%
日經225	38,818.00	-42.50	-0.11%
US 30	38,767.6	-85.3	-0.22%
US 500	5,297.0	-9.0	-0.17%
美元指數期貨	104.620	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.21	-0.10	-0.12%
WTI原油	80.16	+0.33	+0.41%
黃金	2,359.00	+2.50	+0.11%
銅	4.8455	-0.0315	-0.65%
天然氣	2.827	-0.013	-0.46%
美國二號棉花	82.10	-0.04	-0.05%
美國大豆	1,222.38	-7.62	-0.62%

歐元/美元	1.0851	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2662	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2753	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.231	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.8116	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Santander Monetar.	1.355	0.000	0.00%
JPMorgan Ireland .	101.17	+0.07	+0.07%
IJML	3.50	0.00	0.00%
TISCO Mid/Small C.	17.664	-0.090	-0.52%
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