Santander Inverplus RF PP(0P00000XJ7)

馬德里

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1.620 0.000 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XJ7 持股

全面的主要持股資訊及 Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander Inverplus RF PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.320	15.020	11.700
債券	95.790	97.530	1.740
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.110	0.160	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.367	10.785
市帳率	0.803	2.251
市銷率	0.353	1.109
市現率	-	7.173
股息收益率	2.325	3.373
5 年盈利增長	4.385	10.118

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	53.128

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Rendimiento Cartera FI	ES0138534054	7.32	100.068	+0.02%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.72	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4.82	-	-
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd K Acc EUR	LU1820674742	3.01	-	-
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	LU1313770965	3.01	-	-
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3.01	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.00	47.490	+0.04%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.92	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.03	-	-
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I	LU0278087860	2.01	174.160	+0.05%

由Santander Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija PP	476.13M	1.44	-2.18	-0.39
Santander Renta Fija EPSV	34.64M	1.59	-2.17	-0.60
OpenBank Renta Fija PP	6.7M	1.44	-2.19	-0.30

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.93	-0.09	-0.02%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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US 500	6,070.6	-13.6	-0.22%
美元指數期貨	106.365	-0.027	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.42	+0.13	+0.18%
黃金	2,732.29	-24.41	-0.89%
銅	4.2595	-0.0040	-0.09%
天然氣	3.373	-0.005	-0.15%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0490	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.99	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2743	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2736	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.498	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7755	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.11580	+0.01750	+0.34%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%