Santander Generación 3 B FI(0P00017ZQP)

馬德里

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112.119 -0.240 -0.21%

07/04 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174762015

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZQP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.800	32.990	19.190
股票	26.350	26.790	0.440
債券	49.020	49.920	0.900
可換股債券	4.750	4.750	0.000
其他	6.080	6.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.449	15.007
市帳率	1.682	2.071
市銷率	1.547	1.420
市現率	8.849	8.752
股息收益率	2.847	2.997
5 年盈利增長	16.385	10.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.550	16.721
週期性消費	13.270	11.767
科技	12.780	15.385
工業	11.690	14.455
房地產	10.660	2.590
基本材料	6.780	6.343
醫療保健	6.100	12.182
防禦型消費	5.450	8.597
能源	3.880	4.820
通訊服務	3.070	5.855
公用事業	2.770	4.631

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	5.94	-	-
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS	LU1681047236	5.91	123.60	+0.59%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 22	DE000F0VD0D8	4.41	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Acc	LU0569863755	3.89	195.660	-0.14%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	3.15	2,779.26	-0.22%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	2.92	1,557.060	-0.05%
Lumyna PSAM Global Event EUR A2 Acc	LU1951090015	2.86	-	-
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2.73	110.51	-0.02%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	2.68	-	-
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	2.44	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido A FI	6.51B	7.51	0.69	2.84
Santander Select Decidido S FI	6.51B	7.51	0.69	2.96
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.27B	5.02	1.23	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.75B	4.90	-0.46	0.21
Santander Select Patrimonio A FI	2.75B	4.90	-0.46	0.09

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香港恒生指數	20,501.00	+183.67	+0.90%
上證指數	3,272.57	-7.26	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	339.12	+0.47	+0.14%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,851.5	+88.0	+0.21%
US 500	5,721.8	+16.3	+0.29%
美元指數期貨	104.022	+0.144	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.63	+1.82	+2.50%
WTI原油	71.16	+1.90	+2.74%
黃金	2,762.55	+13.25	+0.48%
銅	4.3615	+0.0215	+0.50%
天然氣	2.706	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	1,004.12	+10.12	+1.02%

歐元/美元	1.0857	-0.0026	-0.23%
美元/日元	152.56	+0.53	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.1307	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2908	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	31.907	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7771	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05096	-0.00020	-0.39%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	47.95	-0.20	-0.42%
騰訊控股	419.40	+14.80	+3.66%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	310.80	0.00	0.00%