SANTANDER OVIEDO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA(0P0000U31C)

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68.702 -0.130 -0.19%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BROVI1CTF001

S/N: 09.296.371/0001-37

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U31C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	1.210	0.000
債券	98.790	98.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.691	2,969.350
現金	1.211	2,298.770
公司	0.094	13.577

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	52.54	3,997.480	-8.64%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	14.37	8,194.830	-0.76%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	13.48	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	9.94	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	3.19	4,251.400	-0.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	2.53	4,097.080	-6.39%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	1.03	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.42	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	0.41	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.33	941.130	-1.33%

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.54B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.91B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.48B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.29B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FIC FI PREV XVIII RENDA F	9.85B	12.57	9.53	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%